配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0114 |
1.47 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0114 |
1.50 |
| 2026/07/02 |
人民幣 |
0.0114 |
1.23 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0114 |
1.32 |
| 2026/05/06 |
人民幣 |
0.0114 |
1.34 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0114 |
1.37 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0114 |
1.32 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0114 |
1.33 |
| 2026/01/05 |
人民幣 |
0.0114 |
1.33 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0114 |
1.35 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0114 |
1.31 |
| 2025/10/09 |
人民幣 |
0.0114 |
1.32 |
| 2025/09/01 |
人民幣 |
0.0114 |
1.36 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0114 |
1.46 |
| 2025/07/02 |
人民幣 |
0.0114 |
1.49 |
| 2025/06/03 |
人民幣 |
0.0114 |
1.52 |
| 2025/05/06 |
人民幣 |
0.0114 |
1.52 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0114 |
1.49 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0114 |
1.47 |
| 2025/02/05 |
人民幣 |
0.0114 |
1.49 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0112 |
1.45 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0112 |
1.47 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0112 |
1.46 |
| 2024/10/08 |
人民幣 |
0.0112 |
1.42 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
