PGIM保德信美國投資級企業債券基金-月配息型(台幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
台幣 |
0.0374 |
5.59 |
| 2024/10/01 |
台幣 |
0.0368 |
5.40 |
| 2024/09/03 |
台幣 |
0.0368 |
5.42 |
| 2024/08/01 |
台幣 |
0.0368 |
5.37 |
| 2024/07/01 |
台幣 |
0.0366 |
5.47 |
| 2024/06/03 |
台幣 |
0.0366 |
5.48 |
| 2024/05/02 |
台幣 |
0.0366 |
5.52 |
| 2024/04/01 |
台幣 |
0.0361 |
5.41 |
| 2024/03/01 |
台幣 |
0.0361 |
5.42 |
| 2024/02/01 |
台幣 |
0.0361 |
5.35 |
| 2024/01/02 |
台幣 |
0.0333 |
4.96 |
| 2023/12/01 |
台幣 |
0.0333 |
5.08 |
| 2023/11/01 |
台幣 |
0.0333 |
5.22 |
| 2023/10/02 |
台幣 |
0.0280 |
4.30 |
| 2023/09/01 |
台幣 |
0.0280 |
4.20 |
| 2023/08/01 |
台幣 |
0.0280 |
4.19 |
| 2023/07/03 |
台幣 |
0.0280 |
4.22 |
| 2023/06/01 |
台幣 |
0.0280 |
4.25 |
| 2023/05/02 |
台幣 |
0.0280 |
4.20 |
| 2023/04/06 |
台幣 |
0.0280 |
4.20 |
| 2023/03/01 |
台幣 |
0.0280 |
4.29 |
| 2023/02/01 |
台幣 |
0.0280 |
4.18 |
| 2023/01/03 |
台幣 |
0.0280 |
4.25 |
| 2022/12/01 |
台幣 |
0.0280 |
4.21 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
