配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0337 |
4.71 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0337 |
4.61 |
| 2024/09/03 |
人民幣 |
0.0335 |
4.60 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0318 |
4.41 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0320 |
4.50 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0325 |
4.56 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0325 |
4.60 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0332 |
4.60 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0319 |
4.43 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0359 |
4.91 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0357 |
4.86 |
| 2023/12/01 |
人民幣 |
0.0354 |
4.93 |
| 2023/11/01 |
人民幣 |
0.0356 |
5.19 |
| 2023/10/02 |
人民幣 |
0.0347 |
4.96 |
| 2023/09/01 |
人民幣 |
0.0346 |
4.81 |
| 2023/08/01 |
人民幣 |
0.0333 |
4.56 |
| 2023/07/03 |
人民幣 |
0.0330 |
4.53 |
| 2023/06/01 |
人民幣 |
0.0340 |
4.66 |
| 2023/05/02 |
人民幣 |
0.0336 |
4.54 |
| 2023/04/06 |
人民幣 |
0.0345 |
4.64 |
| 2023/03/01 |
人民幣 |
0.0321 |
4.38 |
| 2023/02/01 |
人民幣 |
0.0320 |
4.23 |
| 2023/01/03 |
人民幣 |
0.0315 |
4.29 |
| 2022/12/01 |
人民幣 |
0.0308 |
4.16 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
