配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.47 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0533 |
10.79 |
| 2026/07/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.04 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0533 |
9.98 |
| 2026/05/05 |
人民幣 |
0.0533 |
10.45 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0533 |
11.42 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0533 |
10.70 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0533 |
10.79 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0533 |
10.88 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.80 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0533 |
10.70 |
| 2025/10/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.79 |
| 2025/09/02 |
人民幣 |
0.0533 |
10.95 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0533 |
11.07 |
| 2025/07/01 |
人民幣 |
0.0533 |
11.12 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0533 |
11.40 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0533 |
11.67 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0533 |
11.46 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0533 |
11.03 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0533 |
10.84 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0533 |
10.99 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0533 |
10.61 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.66 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0533 |
10.35 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
