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路博邁優質企業債券基金N月配型(美元)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2025/03/03 美元 0.0435 6.50
2025/02/03 美元 0.0435 6.57
2025/01/02 美元 0.0435 6.53
2024/12/02 美元 0.0435 6.42
2024/11/01 美元 0.0435 6.46
2024/10/01 美元 0.0435 6.34
2024/09/03 美元 0.0435 6.38
2024/08/01 美元 0.0435 6.40
2024/07/01 美元 0.0435 6.49
2024/06/03 美元 0.0415 6.20
2024/05/02 美元 0.0415 6.23
2024/04/02 美元 0.0415 6.10
2024/03/01 美元 0.0415 6.14
2024/02/01 美元 0.0415 6.04
2024/01/02 美元 0.0333 4.82
2023/12/01 美元 0.0333 4.97
2023/11/01 美元 0.0333 5.15
2023/10/02 美元 0.0333 5.11
2023/09/01 美元 0.0333 5.01
2023/08/01 美元 0.0333 4.98
2023/07/03 美元 0.0333 5.01
2023/06/01 美元 0.0333 4.99
2023/05/02 美元 0.0333 4.92
2023/04/06 美元 0.0333 4.93
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
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