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配息

路博邁ESG新興市場債券基金N月配型(人民幣)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2025/03/03 人民幣 0.0594 11.30
2025/02/03 人民幣 0.0594 11.33
2025/01/02 人民幣 0.0594 11.35
2024/12/02 人民幣 0.0594 11.12
2024/11/01 人民幣 0.0594 11.15
2024/10/01 人民幣 0.0594 10.87
2024/09/03 人民幣 0.0594 10.97
2024/08/01 人民幣 0.0594 11.14
2024/07/01 人民幣 0.0594 11.21
2024/06/03 人民幣 0.0594 11.12
2024/05/02 人民幣 0.0594 11.17
2024/04/02 人民幣 0.0594 10.83
2024/03/01 人民幣 0.0594 11.00
2024/02/01 人民幣 0.0594 11.00
2024/01/02 人民幣 0.0594 10.82
2023/12/01 人民幣 0.0594 11.23
2023/11/01 人民幣 0.0594 11.78
2023/10/02 人民幣 0.0594 11.50
2023/09/01 人民幣 0.0594 11.03
2023/08/01 人民幣 0.0594 10.67
2023/07/03 人民幣 0.0594 10.83
2023/06/01 人民幣 0.0594 11.00
2023/05/02 人民幣 0.0594 10.80
2023/04/06 人民幣 0.0594 10.70
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
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