第一金全球永續影響力投資多重資產基金B配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0355 |
4.00 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0350 |
4.00 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0350 |
4.00 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0360 |
3.99 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0353 |
4.00 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0331 |
4.00 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0354 |
4.01 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0353 |
4.01 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0353 |
4.01 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0353 |
4.01 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0360 |
4.00 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0358 |
4.00 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0352 |
4.00 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0353 |
4.00 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0351 |
4.00 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0337 |
4.00 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0327 |
4.01 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0320 |
4.01 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0324 |
4.01 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0332 |
4.00 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0328 |
4.01 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0341 |
4.01 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0343 |
4.01 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0355 |
4.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
