第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金B配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
美元 |
0.0550 |
5.50 |
| 2026/08/03 |
美元 |
0.0562 |
5.50 |
| 2026/07/01 |
美元 |
0.0565 |
5.51 |
| 2026/06/01 |
美元 |
0.0563 |
5.50 |
| 2026/05/04 |
美元 |
0.0590 |
5.50 |
| 2026/04/01 |
美元 |
0.0579 |
5.50 |
| 2026/03/02 |
美元 |
0.0593 |
5.50 |
| 2026/02/02 |
美元 |
0.0549 |
5.51 |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0534 |
5.51 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0546 |
5.50 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0531 |
5.50 |
| 2025/10/01 |
美元 |
0.0534 |
5.50 |
| 2025/09/02 |
美元 |
0.0528 |
5.51 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0527 |
5.51 |
| 2025/07/01 |
美元 |
0.0535 |
5.50 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0523 |
5.50 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0514 |
5.51 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0502 |
5.51 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0490 |
5.51 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0489 |
5.50 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0488 |
5.50 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0516 |
5.51 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0522 |
5.50 |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0545 |
5.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
