第一金全球水電瓦斯及基礎建設收益基金N配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/01 |
美元 |
0.0545 |
5.50 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0529 |
5.50 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0510 |
5.51 |
| 2024/07/01 |
美元 |
0.0486 |
5.50 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0457 |
5.01 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0432 |
5.00 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0442 |
5.00 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0431 |
5.01 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0437 |
5.00 |
| 2024/01/02 |
美元 |
0.0455 |
5.01 |
| 2023/12/01 |
美元 |
0.0444 |
5.00 |
| 2023/11/01 |
美元 |
0.0409 |
5.01 |
| 2023/10/02 |
美元 |
0.0405 |
5.01 |
| 2023/09/01 |
美元 |
0.0467 |
5.50 |
| 2023/08/01 |
美元 |
0.0490 |
5.51 |
| 2023/07/03 |
美元 |
0.0499 |
5.51 |
| 2023/06/01 |
美元 |
0.0489 |
5.51 |
| 2023/05/02 |
美元 |
0.0512 |
5.51 |
| 2023/04/06 |
美元 |
0.0502 |
5.50 |
| 2023/03/01 |
美元 |
0.0496 |
5.51 |
| 2023/02/01 |
美元 |
0.0515 |
5.51 |
| 2023/01/03 |
美元 |
0.0501 |
5.51 |
| 2022/12/01 |
美元 |
0.0468 |
5.00 |
| 2022/11/01 |
美元 |
0.0435 |
5.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
