大華銀三至六年機動到期先進新興伊斯蘭國家債券基金B月配(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/10/04 |
人民幣 |
0.0222 |
3.41 |
| 2024/09/02 |
人民幣 |
0.0222 |
3.39 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0222 |
3.37 |
| 2024/07/02 |
人民幣 |
0.0245 |
3.72 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0245 |
3.73 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0245 |
2.94 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0230 |
2.76 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0230 |
2.76 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0230 |
2.76 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0250 |
3.00 |
| 2023/12/01 |
人民幣 |
0.0250 |
3.00 |
| 2023/11/01 |
人民幣 |
0.0250 |
3.00 |
| 2023/10/03 |
人民幣 |
0.0235 |
2.82 |
| 2023/09/04 |
人民幣 |
0.0235 |
2.82 |
| 2023/08/01 |
人民幣 |
0.0235 |
2.82 |
| 2023/07/03 |
人民幣 |
0.0250 |
3.00 |
| 2023/06/01 |
人民幣 |
0.0250 |
3.00 |
| 2023/05/02 |
人民幣 |
0.0200 |
2.40 |
| 2023/04/06 |
人民幣 |
0.0190 |
2.28 |
| 2023/03/01 |
人民幣 |
0.0190 |
2.28 |
| 2023/02/01 |
人民幣 |
0.0190 |
2.28 |
| 2023/01/03 |
人民幣 |
0.0235 |
2.82 |
| 2022/12/01 |
人民幣 |
0.0235 |
2.82 |
| 2022/11/01 |
人民幣 |
0.0235 |
2.82 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
