配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0311 |
5.40 |
| 2024/10/01 |
人民幣 |
0.0299 |
4.82 |
| 2024/09/02 |
人民幣 |
0.0299 |
4.98 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0299 |
5.26 |
| 2024/07/01 |
人民幣 |
0.0323 |
5.99 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0323 |
5.80 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0323 |
5.82 |
| 2024/04/01 |
人民幣 |
0.0308 |
5.25 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0308 |
5.24 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0308 |
5.02 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0340 |
5.24 |
| 2023/12/01 |
人民幣 |
0.0340 |
5.68 |
| 2023/11/01 |
人民幣 |
0.0340 |
6.12 |
| 2023/10/02 |
人民幣 |
0.0338 |
5.70 |
| 2023/09/04 |
人民幣 |
0.0338 |
5.34 |
| 2023/08/01 |
人民幣 |
0.0338 |
5.13 |
| 2023/07/03 |
人民幣 |
0.0314 |
4.87 |
| 2023/06/01 |
人民幣 |
0.0314 |
4.89 |
| 2023/05/02 |
人民幣 |
0.0314 |
4.66 |
| 2023/04/06 |
人民幣 |
0.0315 |
4.70 |
| 2023/03/01 |
人民幣 |
0.0315 |
4.68 |
| 2023/02/01 |
人民幣 |
0.0315 |
4.46 |
| 2023/01/03 |
人民幣 |
0.0330 |
4.97 |
| 2022/12/01 |
人民幣 |
0.0330 |
5.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
