大華銀四至六年機動到期全球投資等級債券基金B月配(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/01/02 |
美元 |
0.0217 |
2.90 |
| 2025/12/01 |
美元 |
0.0217 |
2.90 |
| 2025/11/03 |
美元 |
0.0217 |
2.90 |
| 2025/10/02 |
美元 |
0.0217 |
2.90 |
| 2025/09/01 |
美元 |
0.0217 |
2.91 |
| 2025/08/01 |
美元 |
0.0217 |
2.92 |
| 2025/07/02 |
美元 |
0.0217 |
2.92 |
| 2025/06/02 |
美元 |
0.0217 |
2.93 |
| 2025/05/02 |
美元 |
0.0217 |
2.93 |
| 2025/04/01 |
美元 |
0.0217 |
2.94 |
| 2025/03/03 |
美元 |
0.0217 |
2.94 |
| 2025/02/03 |
美元 |
0.0217 |
2.95 |
| 2025/01/02 |
美元 |
0.0217 |
2.96 |
| 2024/12/02 |
美元 |
0.0217 |
2.96 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0217 |
2.96 |
| 2024/10/04 |
美元 |
0.0217 |
2.95 |
| 2024/09/02 |
美元 |
0.0217 |
2.97 |
| 2024/08/01 |
美元 |
0.0217 |
2.99 |
| 2024/07/02 |
美元 |
0.0217 |
3.01 |
| 2024/06/03 |
美元 |
0.0217 |
3.02 |
| 2024/05/02 |
美元 |
0.0217 |
3.03 |
| 2024/04/02 |
美元 |
0.0217 |
3.02 |
| 2024/03/01 |
美元 |
0.0217 |
3.03 |
| 2024/02/01 |
美元 |
0.0217 |
3.03 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
