大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(人民幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
人民幣 |
0.0138 |
1.98 |
| 2026/08/03 |
人民幣 |
0.0138 |
1.97 |
| 2026/07/02 |
人民幣 |
0.0139 |
1.98 |
| 2026/06/01 |
人民幣 |
0.0139 |
1.99 |
| 2026/05/04 |
人民幣 |
0.0139 |
1.98 |
| 2026/04/01 |
人民幣 |
0.0160 |
2.27 |
| 2026/03/02 |
人民幣 |
0.0160 |
2.27 |
| 2026/02/02 |
人民幣 |
0.0160 |
2.25 |
| 2026/01/02 |
人民幣 |
0.0143 |
2.02 |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0143 |
2.00 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0143 |
2.00 |
| 2025/10/02 |
人民幣 |
0.0143 |
2.00 |
| 2025/09/01 |
人民幣 |
0.0130 |
1.82 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0130 |
1.81 |
| 2025/07/02 |
人民幣 |
0.0133 |
1.86 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0133 |
1.87 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0133 |
1.86 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0190 |
2.66 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0190 |
2.65 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0190 |
2.68 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0143 |
2.01 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0143 |
2.02 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0143 |
2.03 |
| 2024/10/04 |
人民幣 |
0.0130 |
1.86 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
