大華銀四至六年機動到期新興市場優質主權債券基金B月配(南非幣避險)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0496 |
7.28 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0496 |
7.26 |
| 2026/07/02 |
南非幣 |
0.0484 |
7.08 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0484 |
7.08 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
0.0484 |
7.06 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0469 |
6.84 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0469 |
6.84 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0469 |
6.83 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0469 |
6.83 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0469 |
6.83 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0469 |
6.82 |
| 2025/10/02 |
南非幣 |
0.0469 |
6.82 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
0.0464 |
6.75 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0464 |
6.76 |
| 2025/07/02 |
南非幣 |
0.0495 |
7.20 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0495 |
7.22 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0495 |
7.20 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0518 |
7.53 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0518 |
7.53 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0518 |
7.56 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0510 |
7.44 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0510 |
7.44 |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
0.0510 |
7.44 |
| 2024/10/04 |
南非幣 |
0.0480 |
6.98 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
