配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0102 |
1.62 |
| 2024/10/04 |
人民幣 |
0.0103 |
1.63 |
| 2024/09/02 |
人民幣 |
0.0103 |
1.63 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0103 |
1.63 |
| 2024/07/02 |
人民幣 |
0.0103 |
1.65 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0102 |
1.65 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0101 |
1.65 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0093 |
1.50 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0093 |
1.51 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.0093 |
1.50 |
| 2024/01/02 |
人民幣 |
0.0093 |
1.50 |
| 2023/12/01 |
人民幣 |
0.0140 |
2.30 |
| 2023/11/01 |
人民幣 |
0.0138 |
2.30 |
| 2023/10/03 |
人民幣 |
0.0121 |
2.01 |
| 2023/09/04 |
人民幣 |
0.0123 |
2.00 |
| 2023/08/01 |
人民幣 |
0.0123 |
2.00 |
| 2023/07/03 |
人民幣 |
0.0099 |
1.60 |
| 2023/06/01 |
人民幣 |
0.0099 |
1.60 |
| 2023/05/02 |
人民幣 |
0.0099 |
1.60 |
| 2023/04/06 |
人民幣 |
0.0092 |
1.50 |
| 2023/03/01 |
人民幣 |
0.0092 |
1.51 |
| 2023/02/01 |
人民幣 |
0.0092 |
1.51 |
| 2023/01/03 |
人民幣 |
0.0120 |
2.00 |
| 2022/12/01 |
人民幣 |
0.0120 |
1.99 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
