大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/01 |
人民幣 |
0.0390 |
4.76 |
| 2025/11/03 |
人民幣 |
0.0390 |
4.72 |
| 2025/10/02 |
人民幣 |
0.0390 |
4.71 |
| 2025/09/01 |
人民幣 |
0.0390 |
4.72 |
| 2025/08/01 |
人民幣 |
0.0390 |
4.67 |
| 2025/07/02 |
人民幣 |
0.0390 |
4.70 |
| 2025/06/02 |
人民幣 |
0.0390 |
4.69 |
| 2025/05/02 |
人民幣 |
0.0390 |
4.65 |
| 2025/04/01 |
人民幣 |
0.0390 |
4.63 |
| 2025/03/03 |
人民幣 |
0.0390 |
4.60 |
| 2025/02/03 |
人民幣 |
0.0390 |
4.65 |
| 2025/01/02 |
人民幣 |
0.0390 |
4.59 |
| 2024/12/02 |
人民幣 |
0.0390 |
4.64 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0390 |
4.72 |
| 2024/10/04 |
人民幣 |
0.0333 |
4.08 |
| 2024/09/02 |
人民幣 |
0.0333 |
4.04 |
| 2024/08/01 |
人民幣 |
0.0333 |
3.98 |
| 2024/07/02 |
人民幣 |
0.0333 |
3.96 |
| 2024/06/03 |
人民幣 |
0.0333 |
3.98 |
| 2024/05/02 |
人民幣 |
0.0333 |
4.00 |
| 2024/04/02 |
人民幣 |
0.0333 |
3.98 |
| 2024/03/01 |
人民幣 |
0.0333 |
4.02 |
| 2024/02/01 |
人民幣 |
0.1225 |
14.66 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
