大華銀全球短年期投資等級債券基金NB月配(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/01 |
南非幣 |
0.0619 |
7.63 |
| 2026/08/03 |
南非幣 |
0.0619 |
7.62 |
| 2026/07/02 |
南非幣 |
0.0609 |
7.47 |
| 2026/06/01 |
南非幣 |
0.0610 |
7.46 |
| 2026/05/04 |
南非幣 |
0.0610 |
7.45 |
| 2026/04/01 |
南非幣 |
0.0597 |
7.31 |
| 2026/03/02 |
南非幣 |
0.0597 |
7.22 |
| 2026/02/02 |
南非幣 |
0.0598 |
7.23 |
| 2026/01/02 |
南非幣 |
0.0597 |
7.22 |
| 2025/12/01 |
南非幣 |
0.0597 |
7.22 |
| 2025/11/03 |
南非幣 |
0.0597 |
7.22 |
| 2025/10/02 |
南非幣 |
0.0597 |
7.22 |
| 2025/09/01 |
南非幣 |
0.0593 |
7.16 |
| 2025/08/01 |
南非幣 |
0.0593 |
7.17 |
| 2025/07/02 |
南非幣 |
0.0621 |
7.50 |
| 2025/06/02 |
南非幣 |
0.0621 |
7.52 |
| 2025/05/02 |
南非幣 |
0.0621 |
7.51 |
| 2025/04/01 |
南非幣 |
0.0658 |
7.96 |
| 2025/03/03 |
南非幣 |
0.0658 |
7.94 |
| 2025/02/03 |
南非幣 |
0.0658 |
7.96 |
| 2025/01/02 |
南非幣 |
0.0658 |
7.94 |
| 2024/12/02 |
南非幣 |
0.0658 |
7.93 |
| 2024/11/01 |
南非幣 |
0.0658 |
7.92 |
| 2024/10/04 |
南非幣 |
0.0560 |
6.72 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
