配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.1155 |
9.04 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.1155 |
9.18 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.1204 |
9.41 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.1204 |
9.04 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.1204 |
9.39 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.1204 |
10.63 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.1204 |
9.46 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.1204 |
9.18 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.1130 |
8.51 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.1130 |
8.44 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.1130 |
8.37 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.1130 |
8.48 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.1130 |
8.49 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.1130 |
8.56 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.1183 |
9.06 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.1183 |
9.50 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.1183 |
10.13 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.1183 |
10.21 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.1183 |
9.28 |
| 2025/01/22 |
美元 |
0.1183 |
8.90 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.1150 |
8.83 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.1150 |
8.78 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.1150 |
8.90 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.1150 |
9.02 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
