配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0854 |
6.88 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0854 |
6.99 |
| 2024/08/30 |
人民幣 |
0.0854 |
7.11 |
| 2024/07/31 |
人民幣 |
0.0854 |
7.29 |
| 2024/06/28 |
人民幣 |
0.0682 |
5.42 |
| 2024/05/31 |
人民幣 |
0.0682 |
5.67 |
| 2024/04/30 |
人民幣 |
0.0682 |
5.87 |
| 2024/03/28 |
人民幣 |
0.0682 |
5.61 |
| 2024/02/29 |
人民幣 |
0.0682 |
5.70 |
| 2024/01/31 |
人民幣 |
0.0682 |
5.93 |
| 2023/12/29 |
人民幣 |
0.0661 |
6.00 |
| 2023/11/30 |
人民幣 |
0.0661 |
6.25 |
| 2023/10/31 |
人民幣 |
0.0661 |
6.77 |
| 2023/09/28 |
人民幣 |
0.0701 |
7.07 |
| 2023/08/31 |
人民幣 |
0.0701 |
6.63 |
| 2023/07/31 |
人民幣 |
0.0701 |
6.53 |
| 2023/06/30 |
人民幣 |
0.0564 |
5.38 |
| 2023/05/31 |
人民幣 |
0.0642 |
6.26 |
| 2023/04/28 |
人民幣 |
0.0642 |
6.45 |
| 2023/03/31 |
人民幣 |
0.0684 |
6.97 |
| 2023/02/24 |
人民幣 |
0.0750 |
7.82 |
| 2023/01/31 |
人民幣 |
0.0750 |
7.79 |
| 2022/12/30 |
人民幣 |
0.0895 |
9.65 |
| 2022/11/30 |
人民幣 |
0.0973 |
10.14 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
