配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/31 |
人民幣 |
0.0835 |
6.63 |
| 2025/11/28 |
人民幣 |
0.0835 |
6.57 |
| 2025/10/31 |
人民幣 |
0.0835 |
6.52 |
| 2025/09/30 |
人民幣 |
0.0835 |
6.59 |
| 2025/08/29 |
人民幣 |
0.0835 |
6.59 |
| 2025/07/31 |
人民幣 |
0.0835 |
6.64 |
| 2025/06/30 |
人民幣 |
0.0885 |
7.11 |
| 2025/05/29 |
人民幣 |
0.0885 |
7.45 |
| 2025/04/30 |
人民幣 |
0.0885 |
7.93 |
| 2025/03/31 |
人民幣 |
0.0885 |
7.97 |
| 2025/02/27 |
人民幣 |
0.0885 |
7.24 |
| 2025/01/22 |
人民幣 |
0.0885 |
6.94 |
| 2024/12/31 |
人民幣 |
0.0854 |
6.84 |
| 2024/11/29 |
人民幣 |
0.0854 |
6.81 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0854 |
6.91 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0854 |
6.99 |
| 2024/08/30 |
人民幣 |
0.0854 |
7.11 |
| 2024/07/31 |
人民幣 |
0.0854 |
7.29 |
| 2024/06/28 |
人民幣 |
0.0682 |
5.42 |
| 2024/05/31 |
人民幣 |
0.0682 |
5.67 |
| 2024/04/30 |
人民幣 |
0.0682 |
5.87 |
| 2024/03/28 |
人民幣 |
0.0682 |
5.61 |
| 2024/02/29 |
人民幣 |
0.0682 |
5.70 |
| 2024/01/31 |
人民幣 |
0.0682 |
5.93 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
