配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0698 |
7.59 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0698 |
7.46 |
| 2024/08/30 |
人民幣 |
0.0698 |
7.52 |
| 2024/07/31 |
人民幣 |
0.0698 |
7.63 |
| 2024/06/28 |
人民幣 |
0.0698 |
7.56 |
| 2024/05/31 |
人民幣 |
0.0698 |
7.64 |
| 2024/04/30 |
人民幣 |
0.0698 |
7.71 |
| 2024/03/28 |
人民幣 |
0.0698 |
7.50 |
| 2024/02/29 |
人民幣 |
0.0698 |
7.61 |
| 2024/01/31 |
人民幣 |
0.0795 |
8.74 |
| 2023/12/29 |
人民幣 |
0.0795 |
8.71 |
| 2023/11/30 |
人民幣 |
0.0795 |
8.97 |
| 2023/10/31 |
人民幣 |
0.0795 |
9.45 |
| 2023/09/28 |
人民幣 |
0.0826 |
9.55 |
| 2023/08/31 |
人民幣 |
0.0826 |
9.13 |
| 2023/07/31 |
人民幣 |
0.0826 |
8.88 |
| 2023/06/30 |
人民幣 |
0.0851 |
9.32 |
| 2023/05/31 |
人民幣 |
0.0917 |
10.15 |
| 2023/04/28 |
人民幣 |
0.0917 |
10.00 |
| 2023/03/31 |
人民幣 |
0.0953 |
10.39 |
| 2023/02/24 |
人民幣 |
0.1019 |
11.00 |
| 2023/01/31 |
人民幣 |
0.1019 |
10.69 |
| 2022/12/30 |
人民幣 |
0.1155 |
12.46 |
| 2022/11/30 |
人民幣 |
0.1232 |
13.11 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
