聯博全球非投資等級債券基金TA配息(日圓)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/31 |
日圓 |
5.5125 |
6.85 |
| 2025/11/28 |
日圓 |
5.5125 |
6.82 |
| 2025/10/31 |
日圓 |
5.5125 |
6.78 |
| 2025/09/30 |
日圓 |
5.5125 |
6.74 |
| 2025/08/29 |
日圓 |
5.5125 |
6.72 |
| 2025/07/31 |
日圓 |
5.5125 |
6.74 |
| 2025/06/30 |
日圓 |
5.5125 |
6.73 |
| 2025/05/29 |
日圓 |
5.5125 |
6.80 |
| 2025/04/30 |
日圓 |
5.5125 |
6.80 |
| 2025/03/31 |
日圓 |
4.8475 |
5.91 |
| 2025/02/27 |
日圓 |
4.8475 |
5.79 |
| 2025/01/24 |
日圓 |
4.8475 |
5.80 |
| 2024/12/31 |
日圓 |
4.8475 |
5.76 |
| 2024/11/29 |
日圓 |
4.8475 |
5.92 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
