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配息

聯博全球非投資等級債券基金TA配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)

觀察
配息資料
除息日 幣別 息值 年化配息率%
2025/02/27 台幣 0.0354 8.33
2025/01/24 台幣 0.0354 8.35
2024/12/31 台幣 0.0354 8.35
2024/11/29 台幣 0.0354 8.28
2024/11/01 台幣 0.0354 8.33
2024/09/30 台幣 0.0354 8.23
2024/08/30 台幣 0.0354 8.25
2024/07/31 台幣 0.0354 8.22
2024/06/28 台幣 0.0354 8.30
2024/05/31 台幣 0.0354 8.31
2024/04/30 台幣 0.0354 8.30
2024/03/28 台幣 0.0354 8.19
2024/02/29 台幣 0.0354 8.26
2024/01/31 台幣 0.0377 8.78
2023/12/29 台幣 0.0377 8.77
2023/11/30 台幣 0.0377 8.94
2023/10/31 台幣 0.0377 9.14
2023/09/28 台幣 0.0377 8.96
2023/08/31 台幣 0.0377 8.80
2023/07/31 台幣 0.0377 8.78
2023/06/30 台幣 0.0377 8.91
2023/05/31 台幣 0.0377 8.99
2023/04/28 台幣 0.0377 8.87
2023/03/31 台幣 0.0419 9.90
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
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