配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0810 |
6.78 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0810 |
6.90 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0850 |
7.38 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0850 |
7.20 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0850 |
7.45 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0850 |
7.74 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.0850 |
7.12 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0850 |
7.27 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0850 |
7.41 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0850 |
7.62 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0850 |
7.60 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0850 |
7.64 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0850 |
7.69 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0850 |
7.70 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0761 |
6.92 |
| 2025/05/28 |
美元 |
0.0761 |
6.98 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0761 |
7.34 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0754 |
7.22 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0754 |
7.06 |
| 2025/01/24 |
美元 |
0.0754 |
7.36 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0718 |
7.11 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0718 |
7.07 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0718 |
6.97 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0718 |
6.75 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
