配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
人民幣 |
0.0483 |
6.40 |
| 2026/07/31 |
人民幣 |
0.0483 |
6.50 |
| 2026/06/30 |
人民幣 |
0.0503 |
6.66 |
| 2026/05/29 |
人民幣 |
0.0503 |
6.58 |
| 2026/04/30 |
人民幣 |
0.0503 |
6.77 |
| 2026/03/31 |
人民幣 |
0.0503 |
7.17 |
| 2026/02/26 |
人民幣 |
0.0503 |
6.60 |
| 2026/01/30 |
人民幣 |
0.0503 |
6.63 |
| 2025/12/31 |
人民幣 |
0.0504 |
6.74 |
| 2025/11/28 |
人民幣 |
0.0504 |
6.77 |
| 2025/10/31 |
人民幣 |
0.0504 |
6.71 |
| 2025/09/30 |
人民幣 |
0.0504 |
6.78 |
| 2025/08/29 |
人民幣 |
0.0504 |
6.81 |
| 2025/07/31 |
人民幣 |
0.0504 |
6.89 |
| 2025/06/30 |
人民幣 |
0.0504 |
6.90 |
| 2025/05/28 |
人民幣 |
0.0504 |
7.05 |
| 2025/04/30 |
人民幣 |
0.0504 |
7.22 |
| 2025/03/31 |
人民幣 |
0.0504 |
7.15 |
| 2025/02/27 |
人民幣 |
0.0563 |
7.68 |
| 2025/01/24 |
人民幣 |
0.0563 |
7.64 |
| 2024/12/31 |
人民幣 |
0.0563 |
7.76 |
| 2024/11/29 |
人民幣 |
0.0563 |
7.61 |
| 2024/11/04 |
人民幣 |
0.0563 |
7.60 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0563 |
7.44 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
