配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0900 |
8.46 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0900 |
8.61 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0950 |
9.23 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0950 |
9.00 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0950 |
9.29 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0950 |
9.64 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.0950 |
8.85 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0950 |
9.02 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0950 |
9.18 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0950 |
9.43 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0950 |
9.40 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0950 |
9.43 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0950 |
9.47 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0950 |
9.48 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0865 |
8.64 |
| 2025/05/28 |
美元 |
0.0865 |
8.72 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0865 |
9.14 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0870 |
9.03 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0870 |
8.82 |
| 2025/01/24 |
美元 |
0.0870 |
9.20 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0838 |
8.97 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0838 |
8.92 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0838 |
8.77 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0838 |
8.48 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
