聯博全球非投資等級債券基金TT配息(美元)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.0837 |
7.34 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.0837 |
7.35 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.0837 |
7.27 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.0837 |
7.26 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.0837 |
7.26 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.0837 |
7.40 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.0837 |
7.15 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.0837 |
7.13 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.0837 |
7.13 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.0837 |
7.13 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.0837 |
7.11 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.0837 |
7.09 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.0837 |
7.09 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.0837 |
7.12 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.0837 |
7.14 |
| 2025/05/29 |
美元 |
0.0837 |
7.23 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.0837 |
7.26 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.0837 |
7.21 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.0837 |
7.08 |
| 2025/01/24 |
美元 |
0.0837 |
7.12 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.0837 |
7.13 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.0837 |
7.07 |
| 2024/11/01 |
美元 |
0.0837 |
7.08 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.0837 |
7.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
