聯博全球非投資等級債券基金TT配息(人民幣)(基金之配息來源可能為本金及收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
人民幣 |
0.0469 |
4.25 |
| 2026/07/31 |
人民幣 |
0.0469 |
4.26 |
| 2026/06/30 |
人民幣 |
0.0492 |
4.42 |
| 2026/05/29 |
人民幣 |
0.0492 |
4.41 |
| 2026/04/30 |
人民幣 |
0.0492 |
4.42 |
| 2026/03/31 |
人民幣 |
0.0492 |
4.50 |
| 2026/02/26 |
人民幣 |
0.0492 |
4.36 |
| 2026/01/30 |
人民幣 |
0.0492 |
4.34 |
| 2025/12/31 |
人民幣 |
0.0544 |
4.80 |
| 2025/11/28 |
人民幣 |
0.0544 |
4.80 |
| 2025/10/31 |
人民幣 |
0.0544 |
4.79 |
| 2025/09/30 |
人民幣 |
0.0544 |
4.77 |
| 2025/08/29 |
人民幣 |
0.0544 |
4.76 |
| 2025/07/31 |
人民幣 |
0.0544 |
4.79 |
| 2025/06/30 |
人民幣 |
0.0544 |
4.80 |
| 2025/05/29 |
人民幣 |
0.0544 |
4.85 |
| 2025/04/30 |
人民幣 |
0.0544 |
4.87 |
| 2025/03/31 |
人民幣 |
0.0544 |
4.83 |
| 2025/02/27 |
人民幣 |
0.0544 |
4.74 |
| 2025/01/24 |
人民幣 |
0.0544 |
4.77 |
| 2024/12/31 |
人民幣 |
0.0544 |
4.78 |
| 2024/11/29 |
人民幣 |
0.0544 |
4.74 |
| 2024/11/01 |
人民幣 |
0.0544 |
4.76 |
| 2024/09/30 |
人民幣 |
0.0544 |
4.69 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
