配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/08/31 |
美元 |
0.1065 |
9.46 |
| 2026/07/31 |
美元 |
0.1065 |
9.61 |
| 2026/06/30 |
美元 |
0.1065 |
9.45 |
| 2026/05/29 |
美元 |
0.1065 |
9.34 |
| 2026/04/30 |
美元 |
0.1065 |
9.61 |
| 2026/03/31 |
美元 |
0.1065 |
10.17 |
| 2026/02/26 |
美元 |
0.1065 |
9.38 |
| 2026/01/30 |
美元 |
0.1065 |
9.41 |
| 2025/12/31 |
美元 |
0.1004 |
9.00 |
| 2025/11/28 |
美元 |
0.1004 |
9.03 |
| 2025/10/31 |
美元 |
0.1004 |
8.96 |
| 2025/09/30 |
美元 |
0.1004 |
9.06 |
| 2025/08/29 |
美元 |
0.1004 |
9.11 |
| 2025/07/31 |
美元 |
0.1004 |
9.21 |
| 2025/06/30 |
美元 |
0.1004 |
9.25 |
| 2025/05/28 |
美元 |
0.1004 |
9.45 |
| 2025/04/30 |
美元 |
0.1004 |
9.68 |
| 2025/03/31 |
美元 |
0.1004 |
9.60 |
| 2025/02/27 |
美元 |
0.1091 |
10.04 |
| 2025/01/24 |
美元 |
0.1091 |
9.99 |
| 2024/12/31 |
美元 |
0.1091 |
10.13 |
| 2024/11/29 |
美元 |
0.1091 |
9.93 |
| 2024/11/04 |
美元 |
0.1091 |
9.91 |
| 2024/09/30 |
美元 |
0.1091 |
9.71 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
