國泰主順位資產抵押非投資等級債券基金-B配息(台幣)(基金之配息來源可能為本金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/02 |
台幣 |
0.0436 |
6.52 |
| 2026/08/04 |
台幣 |
0.0439 |
6.44 |
| 2026/07/02 |
台幣 |
0.0418 |
6.19 |
| 2026/06/02 |
台幣 |
0.0438 |
6.54 |
| 2026/05/05 |
台幣 |
0.0428 |
6.35 |
| 2026/04/02 |
台幣 |
0.0436 |
6.45 |
| 2026/03/03 |
台幣 |
0.0395 |
5.84 |
| 2026/02/03 |
台幣 |
0.0438 |
6.39 |
| 2026/01/05 |
台幣 |
0.0443 |
6.47 |
| 2025/12/02 |
台幣 |
0.0419 |
6.12 |
| 2025/11/04 |
台幣 |
0.0422 |
6.24 |
| 2025/10/02 |
台幣 |
0.0404 |
6.00 |
| 2025/09/03 |
台幣 |
0.0418 |
6.17 |
| 2025/08/04 |
台幣 |
0.0407 |
6.11 |
| 2025/07/02 |
台幣 |
0.0399 |
6.06 |
| 2025/06/03 |
台幣 |
0.0412 |
6.20 |
| 2025/05/05 |
台幣 |
0.0428 |
6.34 |
| 2025/04/02 |
台幣 |
0.0450 |
6.41 |
| 2025/03/04 |
台幣 |
0.0399 |
5.64 |
| 2025/02/04 |
台幣 |
0.0436 |
6.16 |
| 2025/01/03 |
台幣 |
0.0434 |
6.15 |
| 2024/12/03 |
台幣 |
0.0411 |
5.83 |
| 2024/11/04 |
台幣 |
0.0424 |
6.10 |
| 2024/10/04 |
台幣 |
0.0409 |
5.87 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
