台新美國策略時機非投資等級債券基金-B配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/03 |
美元 |
0.0605 |
8.00 |
| 2026/08/05 |
美元 |
0.0612 |
8.00 |
| 2026/07/06 |
美元 |
0.0615 |
8.00 |
| 2026/06/03 |
美元 |
0.0616 |
8.00 |
| 2026/05/06 |
美元 |
0.0615 |
8.00 |
| 2026/04/07 |
美元 |
0.0610 |
8.01 |
| 2026/03/04 |
美元 |
0.0623 |
8.00 |
| 2026/02/04 |
美元 |
0.0629 |
8.00 |
| 2026/01/06 |
美元 |
0.0630 |
8.00 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0631 |
8.00 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0629 |
8.01 |
| 2025/10/17 |
美元 |
0.0635 |
8.00 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0638 |
8.01 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0631 |
8.00 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0630 |
8.00 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0628 |
8.00 |
| 2025/05/16 |
美元 |
0.0624 |
8.01 |
| 2025/04/17 |
美元 |
0.0613 |
8.01 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0637 |
8.00 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0642 |
8.01 |
| 2025/01/16 |
美元 |
0.0639 |
8.00 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0650 |
8.00 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0650 |
8.00 |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0657 |
8.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
