台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/03 |
人民幣 |
0.0546 |
8.00 |
| 2026/08/05 |
人民幣 |
0.0554 |
8.00 |
| 2026/07/06 |
人民幣 |
0.0558 |
8.00 |
| 2026/06/03 |
人民幣 |
0.0559 |
8.00 |
| 2026/05/06 |
人民幣 |
0.0560 |
8.00 |
| 2026/04/07 |
人民幣 |
0.0556 |
8.00 |
| 2026/03/04 |
人民幣 |
0.0571 |
8.00 |
| 2026/02/04 |
人民幣 |
0.0577 |
8.00 |
| 2026/01/06 |
人民幣 |
0.0580 |
8.01 |
| 2025/12/15 |
人民幣 |
0.0582 |
8.01 |
| 2025/11/17 |
人民幣 |
0.0581 |
8.01 |
| 2025/10/17 |
人民幣 |
0.0588 |
8.00 |
| 2025/09/15 |
人民幣 |
0.0592 |
8.01 |
| 2025/08/15 |
人民幣 |
0.0587 |
8.00 |
| 2025/07/15 |
人民幣 |
0.0587 |
8.00 |
| 2025/06/16 |
人民幣 |
0.0587 |
8.00 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0584 |
8.00 |
| 2025/04/17 |
人民幣 |
0.0576 |
8.00 |
| 2025/03/17 |
人民幣 |
0.0600 |
8.00 |
| 2025/02/18 |
人民幣 |
0.0606 |
8.01 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0605 |
8.01 |
| 2024/12/16 |
人民幣 |
0.0615 |
8.01 |
| 2024/11/15 |
人民幣 |
0.0616 |
8.00 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0624 |
8.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
