台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(澳幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/03 |
澳幣 |
0.0584 |
8.01 |
| 2026/08/05 |
澳幣 |
0.0591 |
8.00 |
| 2026/07/06 |
澳幣 |
0.0594 |
8.00 |
| 2026/06/03 |
澳幣 |
0.0592 |
8.00 |
| 2026/05/06 |
澳幣 |
0.0592 |
8.01 |
| 2026/04/07 |
澳幣 |
0.0587 |
8.01 |
| 2026/03/04 |
澳幣 |
0.0600 |
8.01 |
| 2026/02/04 |
澳幣 |
0.0605 |
8.00 |
| 2026/01/06 |
澳幣 |
0.0608 |
8.00 |
| 2025/12/15 |
澳幣 |
0.0610 |
8.01 |
| 2025/11/17 |
澳幣 |
0.0608 |
8.00 |
| 2025/10/17 |
澳幣 |
0.0615 |
8.00 |
| 2025/09/15 |
澳幣 |
0.0617 |
8.00 |
| 2025/08/15 |
澳幣 |
0.0612 |
8.00 |
| 2025/07/15 |
澳幣 |
0.0612 |
8.01 |
| 2025/06/16 |
澳幣 |
0.0610 |
8.00 |
| 2025/05/16 |
澳幣 |
0.0607 |
8.00 |
| 2025/04/17 |
澳幣 |
0.0598 |
8.01 |
| 2025/03/17 |
澳幣 |
0.0622 |
8.01 |
| 2025/02/18 |
澳幣 |
0.0626 |
8.00 |
| 2025/01/16 |
澳幣 |
0.0624 |
8.00 |
| 2024/12/16 |
澳幣 |
0.0635 |
8.00 |
| 2024/11/15 |
澳幣 |
0.0636 |
8.00 |
| 2024/10/16 |
澳幣 |
0.0652 |
8.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
