台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/03 |
南非幣 |
0.0815 |
11.00 |
| 2026/08/05 |
南非幣 |
0.0827 |
11.00 |
| 2026/07/06 |
南非幣 |
0.0831 |
11.01 |
| 2026/06/03 |
南非幣 |
0.0832 |
11.00 |
| 2026/05/06 |
南非幣 |
0.0834 |
11.00 |
| 2026/04/07 |
南非幣 |
0.0832 |
11.00 |
| 2026/03/04 |
南非幣 |
0.0852 |
11.00 |
| 2026/02/04 |
南非幣 |
0.0858 |
11.00 |
| 2026/01/06 |
南非幣 |
0.0855 |
11.00 |
| 2025/12/15 |
南非幣 |
0.0858 |
11.00 |
| 2025/11/17 |
南非幣 |
0.0856 |
11.00 |
| 2025/10/17 |
南非幣 |
0.0867 |
11.01 |
| 2025/09/15 |
南非幣 |
0.0871 |
11.01 |
| 2025/08/15 |
南非幣 |
0.0863 |
11.00 |
| 2025/07/15 |
南非幣 |
0.0863 |
11.00 |
| 2025/06/16 |
南非幣 |
0.0862 |
11.00 |
| 2025/05/16 |
南非幣 |
0.0856 |
11.00 |
| 2025/04/17 |
南非幣 |
0.0845 |
11.00 |
| 2025/03/17 |
南非幣 |
0.0876 |
11.01 |
| 2025/02/18 |
南非幣 |
0.0883 |
11.00 |
| 2025/01/16 |
南非幣 |
0.0882 |
11.01 |
| 2024/12/16 |
南非幣 |
0.0892 |
11.00 |
| 2024/11/15 |
南非幣 |
0.0896 |
11.00 |
| 2024/10/16 |
南非幣 |
0.0902 |
11.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
