台新美國策略時機非投資等級債券基金-NB配息(南非幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
南非幣 |
0.0858 |
11.00 |
| 2025/11/17 |
南非幣 |
0.0856 |
11.00 |
| 2025/10/17 |
南非幣 |
0.0867 |
11.01 |
| 2025/09/15 |
南非幣 |
0.0871 |
11.01 |
| 2025/08/15 |
南非幣 |
0.0863 |
11.00 |
| 2025/07/15 |
南非幣 |
0.0863 |
11.00 |
| 2025/06/16 |
南非幣 |
0.0862 |
11.00 |
| 2025/05/16 |
南非幣 |
0.0856 |
11.00 |
| 2025/04/17 |
南非幣 |
0.0845 |
11.00 |
| 2025/03/17 |
南非幣 |
0.0876 |
11.01 |
| 2025/02/18 |
南非幣 |
0.0883 |
11.00 |
| 2025/01/16 |
南非幣 |
0.0882 |
11.01 |
| 2024/12/16 |
南非幣 |
0.0892 |
11.00 |
| 2024/11/15 |
南非幣 |
0.0896 |
11.00 |
| 2024/10/16 |
南非幣 |
0.0902 |
11.00 |
| 2024/09/16 |
南非幣 |
0.0909 |
11.00 |
| 2024/08/15 |
南非幣 |
0.0905 |
11.00 |
| 2024/07/15 |
南非幣 |
0.0907 |
11.00 |
| 2024/06/18 |
南非幣 |
0.0907 |
11.00 |
| 2024/05/16 |
南非幣 |
0.0913 |
11.00 |
| 2024/04/17 |
南非幣 |
0.0910 |
11.00 |
| 2024/03/15 |
南非幣 |
0.0924 |
11.00 |
| 2024/02/22 |
南非幣 |
0.0928 |
11.00 |
| 2024/01/17 |
南非幣 |
0.0936 |
11.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
