配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2025/12/15 |
人民幣 |
0.0189 |
8.03 |
| 2025/11/17 |
人民幣 |
0.0192 |
8.01 |
| 2025/10/17 |
人民幣 |
0.0196 |
8.04 |
| 2025/09/15 |
人民幣 |
0.0198 |
8.03 |
| 2025/08/15 |
人民幣 |
0.0194 |
8.01 |
| 2025/07/15 |
人民幣 |
0.0198 |
8.02 |
| 2025/06/16 |
人民幣 |
0.0200 |
8.03 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0200 |
8.03 |
| 2025/04/17 |
人民幣 |
0.0195 |
8.02 |
| 2025/03/17 |
人民幣 |
0.0203 |
8.03 |
| 2025/02/18 |
人民幣 |
0.0211 |
8.01 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0207 |
8.01 |
| 2024/12/16 |
人民幣 |
0.0218 |
8.01 |
| 2024/11/15 |
人民幣 |
0.0218 |
8.00 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0222 |
8.01 |
| 2024/09/16 |
人民幣 |
0.0172 |
6.03 |
| 2024/08/15 |
人民幣 |
0.0164 |
6.04 |
| 2024/07/15 |
人民幣 |
0.0163 |
6.04 |
| 2024/06/18 |
人民幣 |
0.0157 |
6.03 |
| 2024/05/16 |
人民幣 |
0.0159 |
6.01 |
| 2024/04/17 |
人民幣 |
0.0151 |
6.04 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
