台新美國20年期以上A級公司債券ETF基金(基金之配息來源可能為收益平準金)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/01/16 |
台幣 |
0.0560 |
4.62 |
| 2025/12/15 |
台幣 |
0.0560 |
4.54 |
| 2025/11/17 |
台幣 |
0.0560 |
4.64 |
| 2025/10/17 |
台幣 |
0.0540 |
4.50 |
| 2025/09/15 |
台幣 |
0.0600 |
4.98 |
| 2025/08/15 |
台幣 |
0.0600 |
5.27 |
| 2025/07/15 |
台幣 |
0.0600 |
5.34 |
| 2025/06/16 |
台幣 |
0.0640 |
5.72 |
| 2025/05/16 |
台幣 |
0.0680 |
5.60 |
| 2025/04/17 |
台幣 |
0.0680 |
5.30 |
| 2025/03/17 |
台幣 |
0.0680 |
5.28 |
| 2025/02/18 |
台幣 |
0.0700 |
5.52 |
| 2025/01/16 |
台幣 |
0.0700 |
5.67 |
| 2024/12/16 |
台幣 |
0.0700 |
5.45 |
| 2024/11/15 |
台幣 |
0.0700 |
5.43 |
| 2024/10/21 |
台幣 |
0.0680 |
5.18 |
| 2024/09/18 |
台幣 |
0.0700 |
5.10 |
| 2024/08/16 |
台幣 |
0.0700 |
5.22 |
| 2024/07/16 |
台幣 |
0.0700 |
5.33 |
| 2024/06/18 |
台幣 |
0.1000 |
7.63 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
