配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/03 |
人民幣 |
0.0491 |
5.00 |
| 2026/08/05 |
人民幣 |
0.0501 |
5.00 |
| 2026/07/06 |
人民幣 |
0.0523 |
5.00 |
| 2026/06/03 |
人民幣 |
0.0550 |
5.00 |
| 2026/05/06 |
人民幣 |
0.0500 |
5.00 |
| 2026/04/07 |
人民幣 |
0.0437 |
5.00 |
| 2026/03/04 |
人民幣 |
0.0459 |
5.01 |
| 2026/02/04 |
人民幣 |
0.0470 |
5.00 |
| 2026/01/06 |
人民幣 |
0.0454 |
5.00 |
| 2025/12/15 |
人民幣 |
0.0448 |
5.00 |
| 2025/11/17 |
人民幣 |
0.0449 |
5.00 |
| 2025/10/17 |
人民幣 |
0.0735 |
8.00 |
| 2025/09/15 |
人民幣 |
0.0451 |
5.00 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
