台新優先順位資產抵押非投資等級債券基金-N配息(美元)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/03 |
美元 |
0.0366 |
5.51 |
| 2026/08/05 |
美元 |
0.0366 |
5.50 |
| 2026/07/06 |
美元 |
0.0368 |
5.51 |
| 2026/06/03 |
美元 |
0.0368 |
5.51 |
| 2026/05/06 |
美元 |
0.0369 |
5.50 |
| 2026/04/07 |
美元 |
0.0364 |
5.50 |
| 2026/03/04 |
美元 |
0.0371 |
5.51 |
| 2026/02/04 |
美元 |
0.0374 |
5.51 |
| 2026/01/06 |
美元 |
0.0374 |
5.51 |
| 2025/12/15 |
美元 |
0.0373 |
5.51 |
| 2025/11/17 |
美元 |
0.0372 |
5.50 |
| 2025/10/17 |
美元 |
0.0374 |
5.50 |
| 2025/09/15 |
美元 |
0.0376 |
5.50 |
| 2025/08/15 |
美元 |
0.0375 |
5.51 |
| 2025/07/15 |
美元 |
0.0374 |
5.50 |
| 2025/06/16 |
美元 |
0.0373 |
5.50 |
| 2025/05/16 |
美元 |
0.0371 |
5.50 |
| 2025/04/17 |
美元 |
0.0366 |
5.51 |
| 2025/03/17 |
美元 |
0.0372 |
5.50 |
| 2025/02/18 |
美元 |
0.0377 |
5.50 |
| 2025/01/16 |
美元 |
0.0376 |
5.50 |
| 2024/12/16 |
美元 |
0.0379 |
5.50 |
| 2024/11/15 |
美元 |
0.0378 |
5.50 |
| 2024/10/16 |
美元 |
0.0380 |
5.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
