配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/03 |
人民幣 |
0.0410 |
6.50 |
| 2026/08/05 |
人民幣 |
0.0412 |
6.51 |
| 2026/07/03 |
人民幣 |
0.0415 |
6.51 |
| 2026/06/03 |
人民幣 |
0.0417 |
6.51 |
| 2026/05/06 |
人民幣 |
0.0418 |
6.50 |
| 2026/04/07 |
人民幣 |
0.0418 |
6.51 |
| 2026/03/04 |
人民幣 |
0.0424 |
6.50 |
| 2026/02/04 |
人民幣 |
0.0427 |
6.51 |
| 2026/01/06 |
人民幣 |
0.0429 |
6.51 |
| 2025/12/15 |
人民幣 |
0.0432 |
6.51 |
| 2025/11/17 |
人民幣 |
0.0435 |
6.50 |
| 2025/10/17 |
人民幣 |
0.0438 |
6.51 |
| 2025/09/15 |
人民幣 |
0.0449 |
6.51 |
| 2025/08/15 |
人民幣 |
0.0452 |
6.51 |
| 2025/07/15 |
人民幣 |
0.0451 |
6.51 |
| 2025/06/16 |
人民幣 |
0.0451 |
6.50 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0452 |
6.50 |
| 2025/04/17 |
人民幣 |
0.0449 |
6.50 |
| 2025/03/17 |
人民幣 |
0.0459 |
6.51 |
| 2025/02/17 |
人民幣 |
0.0461 |
6.51 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0462 |
6.50 |
| 2024/12/16 |
人民幣 |
0.0463 |
6.51 |
| 2024/11/15 |
人民幣 |
0.0463 |
6.50 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0463 |
6.51 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
