台新策略優選總回報非投資等級債券基金-N配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/03 |
人民幣 |
0.0469 |
7.01 |
| 2026/08/05 |
人民幣 |
0.0471 |
7.00 |
| 2026/07/03 |
人民幣 |
0.0475 |
7.00 |
| 2026/06/03 |
人民幣 |
0.0476 |
7.00 |
| 2026/05/06 |
人民幣 |
0.0480 |
7.00 |
| 2026/04/07 |
人民幣 |
0.0480 |
7.00 |
| 2026/03/04 |
人民幣 |
0.0489 |
7.00 |
| 2026/02/04 |
人民幣 |
0.0494 |
7.00 |
| 2026/01/06 |
人民幣 |
0.0497 |
7.01 |
| 2025/12/15 |
人民幣 |
0.0501 |
7.01 |
| 2025/11/17 |
人民幣 |
0.0502 |
7.00 |
| 2025/10/17 |
人民幣 |
0.0506 |
7.01 |
| 2025/09/15 |
人民幣 |
0.0510 |
7.01 |
| 2025/08/15 |
人民幣 |
0.0514 |
7.00 |
| 2025/07/15 |
人民幣 |
0.0512 |
7.00 |
| 2025/06/16 |
人民幣 |
0.0512 |
7.00 |
| 2025/05/16 |
人民幣 |
0.0512 |
7.00 |
| 2025/04/17 |
人民幣 |
0.0508 |
7.01 |
| 2025/03/17 |
人民幣 |
0.0515 |
7.00 |
| 2025/02/17 |
人民幣 |
0.0521 |
7.01 |
| 2025/01/16 |
人民幣 |
0.0520 |
7.00 |
| 2024/12/16 |
人民幣 |
0.0521 |
7.01 |
| 2024/11/15 |
人民幣 |
0.0522 |
7.01 |
| 2024/10/16 |
人民幣 |
0.0519 |
7.01 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
