瑞銀2027年到期優選新興市場債券基金-B月配息(人民幣)
配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/07 |
人民幣 |
0.0333 |
6.13 |
| 2026/08/07 |
人民幣 |
0.0333 |
6.11 |
| 2026/07/07 |
人民幣 |
0.0333 |
6.07 |
| 2026/06/05 |
人民幣 |
0.0333 |
6.05 |
| 2026/05/08 |
人民幣 |
0.0333 |
6.02 |
| 2026/04/09 |
人民幣 |
0.0333 |
6.00 |
| 2026/03/06 |
人民幣 |
0.0333 |
5.96 |
| 2026/02/06 |
人民幣 |
0.0333 |
5.93 |
| 2026/01/08 |
人民幣 |
0.0333 |
5.90 |
| 2025/12/05 |
人民幣 |
0.0333 |
5.87 |
| 2025/11/07 |
人民幣 |
0.0333 |
5.85 |
| 2025/10/08 |
人民幣 |
0.0333 |
5.83 |
| 2025/09/05 |
人民幣 |
0.0333 |
5.82 |
| 2025/08/07 |
人民幣 |
0.0333 |
5.81 |
| 2025/07/07 |
人民幣 |
0.0333 |
5.80 |
| 2025/06/06 |
人民幣 |
0.0333 |
5.79 |
| 2025/05/08 |
人民幣 |
0.0333 |
5.77 |
| 2025/04/09 |
人民幣 |
0.0333 |
5.77 |
| 2025/03/07 |
人民幣 |
0.0333 |
5.75 |
| 2025/02/07 |
人民幣 |
0.0333 |
5.75 |
| 2025/01/08 |
人民幣 |
0.0333 |
5.76 |
| 2024/12/06 |
人民幣 |
0.0333 |
5.73 |
| 2024/11/07 |
人民幣 |
0.0333 |
5.73 |
| 2024/10/09 |
人民幣 |
0.0333 |
5.70 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
