配息資料
| 除息日 |
幣別 |
息值 |
年化配息率% |
| 2026/09/03 |
人民幣 |
0.0450 |
7.45 |
| 2026/08/05 |
人民幣 |
0.0450 |
7.60 |
| 2026/07/03 |
人民幣 |
0.0450 |
7.49 |
| 2026/06/04 |
人民幣 |
0.0450 |
7.33 |
| 2026/05/06 |
人民幣 |
0.0450 |
7.03 |
| 2026/04/07 |
人民幣 |
0.0450 |
6.75 |
| 2026/03/04 |
人民幣 |
0.0450 |
6.52 |
| 2026/02/04 |
人民幣 |
0.0450 |
6.42 |
| 2026/01/06 |
人民幣 |
0.0450 |
6.30 |
| 2025/12/03 |
人民幣 |
0.0450 |
6.20 |
| 2025/11/05 |
人民幣 |
0.0450 |
6.12 |
| 2025/10/03 |
人民幣 |
0.0450 |
6.13 |
| 2025/09/03 |
人民幣 |
0.0450 |
6.09 |
| 2025/08/05 |
人民幣 |
0.0450 |
6.08 |
| 2025/07/03 |
人民幣 |
0.0450 |
6.07 |
| 2025/06/04 |
人民幣 |
0.0450 |
6.14 |
| 2025/05/06 |
人民幣 |
0.0450 |
6.18 |
| 2025/04/10 |
人民幣 |
0.0450 |
6.30 |
| 2025/03/05 |
人民幣 |
0.0450 |
6.10 |
| 2025/02/05 |
人民幣 |
0.0450 |
6.09 |
| 2025/01/06 |
人民幣 |
0.0450 |
6.00 |
| 2024/12/04 |
人民幣 |
0.0450 |
5.92 |
| 2024/11/05 |
人民幣 |
0.0450 |
5.97 |
| 2024/10/07 |
人民幣 |
0.0450 |
5.86 |
附註：年化配息率計算公式為「每單位配息金額 / 除息日前一日之淨值 X 一年配息次數 X 100%」，以公式計算得之。數據僅供參考，投資人若依此以為買賣依據，須自負盈虧之責。
