路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

觀察
最新值 11.33美元(2026/01/23)
漲跌 0.05
最高(年) 11.33
幅度 0.44%
最低(年) 9.37
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/23 11.3300
01/22 11.2800
01/21 11.2300
01/20 11.1800
01/16 11.1600
01/15 11.2000
01/14 11.1900
01/13 11.1900
01/12 11.1900
01/09 11.1600
日期 淨值
01/08 11.1500
01/07 11.1600
01/06 11.1700
01/05 11.1000
01/02 11.1200
12/31 11.0900
12/30 11.0800
12/29 11.0500
12/24 11.0800
12/23 11.0300
切換電腦版