路博邁投資基金-NB新興市場本地貨幣債券基金I累積類股(美元)

觀察
最新值 11.08美元(2025/12/24)
漲跌 0.05
最高(年) 11.08
幅度 0.45%
最低(年) 9.12
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/24 11.0800
12/23 11.0300
12/22 11.0100
12/19 11.0000
12/18 10.9700
12/17 10.9500
12/16 10.9700
12/15 10.9800
12/12 10.9500
12/11 10.9400
日期 淨值
12/10 10.8700
12/09 10.8900
12/08 10.9200
12/05 10.9700
12/04 11.0000
12/03 10.9700
12/02 10.9100
12/01 10.9100
11/28 10.9000
11/26 10.8700
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