野村基金(愛爾蘭系列)-全球多元收益債券基金(TID美元類股)

觀察
最新值 107.4403美元(2025/10/17)
漲跌 0.0608
最高(年) 107.4403
幅度 0.06%
最低(年) 99.2015
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
2025/
10/17		 107.4403
2025/
10/16		 107.3795
2025/
10/15		 107.1248
2025/
10/14		 106.9378
2025/
10/10		 106.8934
2025/
10/09		 106.9576
2025/
10/08		 106.7738
2025/
10/07		 106.7181
2025/
10/06		 106.6942
2025/
10/03		 106.7401
日期 淨值
2025/
10/02		 106.5875
2025/
10/01		 106.4327
2025/
09/30		 106.7022
2025/
09/29		 106.5907
2025/
09/26		 106.4929
2025/
09/25		 106.6260
2025/
09/24		 106.7656
2025/
09/23		 106.7128
2025/
09/22		 106.7099
2025/
09/19		 106.7038
切換電腦版