天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)

觀察
最新值 35.2561美元(2025/12/23)
漲跌 0.0148
最高(年) 35.2561
幅度 0.04%
最低(年) 30.8664
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 35.2561
12/22 35.2413
12/19 35.2312
12/18 35.2141
12/17 35.1735
12/16 35.2059
12/15 35.1837
12/12 35.1001
12/11 35.1017
12/10 34.9776
日期 淨值
12/09 34.9463
12/08 35.0087
12/05 35.1104
12/04 35.1376
12/03 35.1638
12/02 35.0736
12/01 35.0243
11/28 35.1164
11/27 35.0510
11/26 35.0320
切換電腦版