天利(盧森堡)-新興市場債券基金(上銀金鑽類股美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)

觀察
最新值 9.3937美元(2025/12/23)
漲跌 0.0039
最高(年) 9.4235
幅度 0.04%
最低(年) 8.562
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
12/23 9.3937
12/22 9.3898
12/19 9.3871
12/18 9.4235
12/17 9.4127
12/16 9.4213
12/15 9.4154
12/12 9.3930
12/11 9.3934
12/10 9.3602
日期 淨值
12/09 9.3518
12/08 9.3685
12/05 9.3958
12/04 9.4030
12/03 9.4100
12/02 9.3859
12/01 9.3727
11/28 9.3973
11/27 9.3798
11/26 9.3748
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