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淨值
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天利(盧森堡)-全球新興市場短期債券基金(美元配息)(已撤銷核備)(在台灣已終止銷售)
觀察
最新值
4.9648
美元(2024/09/17)
漲跌
0.0015
最高(年)
4.9648
幅度
0.03%
最低(年)
4.5091
基金淨值圖
近20日淨值
日期
淨值
09/17
4.9648
09/16
4.9633
09/13
4.9554
09/12
4.9456
09/11
4.9400
09/10
4.9405
09/09
4.9380
09/06
4.9337
09/05
4.9316
09/04
4.9238
日期
淨值
09/03
4.9156
09/02
4.9190
08/30
4.9195
08/29
4.9190
08/28
4.9170
08/27
4.9128
08/26
4.9153
08/23
4.9104
08/22
4.9234
08/21
4.9301
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