聯博-日本策略價值基金A美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)

最新值 34.03美元(2021/10/22)
漲跌 -0.08
最高(年) 35.42
幅度 -0.23%
最低(年) 25.71
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/22 34.0300
10/21 34.1100
10/20 34.4900
10/19 34.4500
10/18 34.4800
10/15 34.5300
10/14 33.9500
10/13 33.7900
10/12 33.8300
10/11 34.0500
日期 淨值
10/08 33.5000
10/07 33.2200
10/06 33.3000
10/05 33.7900
10/04 33.6700
10/01 33.7200
09/30 34.4900
09/29 34.7200
09/28 34.5300
09/27 34.9700