聯博-日本策略價值基金I美元避險級別(基金之配息來源可能為本金)

最新值 56.21美元(2024/10/04)
漲跌 0.21
最高(年) 59.04
幅度 0.38%
最低(年) 44.79
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
10/04 56.2100
10/03 56.0000
10/02 55.6800
10/01 56.3900
09/30 55.6200
09/27 57.1100
09/26 56.4600
09/25 54.8700
09/24 55.0400
09/23 54.8000
日期 淨值
09/20 54.7900
09/19 54.2800
09/18 53.1200
09/17 52.9100
09/16 53.3000
09/13 53.3000
09/12 53.7200
09/11 52.3800
09/10 53.5100
09/09 53.2800