聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)

最新值 129.82美元(2024/04/18)
漲跌 0.73
最高(年) 136.78
幅度 0.57%
最低(年) 110.6
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
04/18 129.8200
04/17 129.0900
04/16 130.4500
04/15 133.6900
04/12 134.8800
04/11 133.9700
04/10 134.0600
04/09 135.5700
04/08 134.3600
04/05 133.4700
日期 淨值
04/04 134.6300
04/03 133.3000
04/02 133.0100
03/28 135.1900
03/27 136.3800
03/26 134.7100
03/25 134.8600
03/22 136.7800
03/21 135.6100
03/20 134.3600