聯博-日本策略價值基金S1級別美元(基金之配息來源可能為本金)

最新值 112.73美元(2023/01/31)
漲跌 -0.43
最高(年) 124.9
幅度 -0.38%
最低(年) 93.43
基金淨值圖
近20日淨值
日期 淨值
01/31 112.7300
01/30 113.1600
01/27 113.6900
01/26 113.2000
01/25 113.5300
01/24 112.6900
01/23 110.9900
01/20 110.6200
01/19 110.9400
01/18 111.3700
日期 淨值
01/17 110.2500
01/13 110.6500
01/12 110.0400
01/11 107.2500
01/10 106.6500
01/09 107.0400
01/06 106.7100
01/05 105.4600
01/04 106.0700
01/03 108.6400